公司 2023-02-09 11:12:06 來源：中國房地產網
??2月7日，金科股份公告回復深圳證券交易所關注函。
??金科股份介紹公司流動性情況稱，截至2022年三季度末，公司經營活動產生的現金流量凈額持續為正，但受歸還到期有息負債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年三季度末貨幣資金余額降至166.07億元，較上年初減少約123.01億元。同時受預售監管資金使用受限及融資受限因素影響，金融機構及項目合作方股東對項目公司資金調用較為謹慎，對項目資金監管加強，公司可自由動用貨幣資金減少。
??公司及下屬部分子公司流動性出現階段性緊張，導致部分債務未能如期償還，截至2023年1月末，公司已到期未支付的債務本金合計金額119.1億元，占公司最近一期經審計凈資產的30.6%。其中：涉及擔保事項的到期未支付債務金額為91.7億元。
??為應對此情況，公司積極協商調整包括公開市場融資、銀行、信托等金融機構存量融資還款節奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現金流支持項目良性循環。
??截至2023年1月末，公司累計完成285.77億元有息負債的展期工作（含已達成期限調整意向的有息負債）。公司已成立專項工作小組，正在積極溝通、協調和爭取政府紓困政策支持，特別是針對緩解公司短期資金流動性壓力、化解存量債務風險和盤活各類監管資金方面，政府及相關部門給予了大力支持。截至2023年1月末，公司各區域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金、金融機構配套資金額度超20億元，其中超12億元可用資金已撥付至項目公司，一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。
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中國城市住房價格288指數
(2023-02)1571.9點
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- -0.91%
| 日期 | 指數 | 環比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
| 2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
| 2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
| 2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
| 2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
| 2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
