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已有債券持有人收到”20萬達01“的回售兌付資金

公司劉敏 2023-09-11 11:04:44 來源:中房網(wǎng)

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??中房網(wǎng)訊(劉敏/文)近日,有消息稱,已有債券持有人收到萬達商業(yè)兌付的“20萬達01回售兌付資金。

??據(jù)悉,“20萬達01”發(fā)行于2020年9月7日,起息日期2020年9月9日,上市日期為2020年9月15日,發(fā)行規(guī)模為38億元,發(fā)行價100元,債券期限為5(3+2)年,票面利率5.58%,到期日2025年9月9日。

??此前8月24日,大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司發(fā)布公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)2023年債券回售實施的第三次提示性公告稱,將持有的“20萬達01”按面值全部或部分回售給大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司,或選擇繼續(xù)持有本期債券。

??資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的,須于回售登記期內(nèi)進行登記;若投資者未做登記,則視為繼續(xù)持有債券。回售登記期為2023年8月22日至2023年8月24日。回售價格為面值100元人民幣,以一手為一個回售單位,即回售數(shù)量必須是一手的整數(shù)倍(一手為10張)。

??回售資金兌付日為2023年9月9日(因2023年9月9日非交易日,順延至2023年9月11日)。發(fā)行人委托中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。發(fā)行人將按照相關(guān)規(guī)定進行回售債券的轉(zhuǎn)售,轉(zhuǎn)售完成后將注銷剩余未轉(zhuǎn)售債券。

大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:912102007409339654    經(jīng)營狀況:存續(xù)    注冊資本:2716409(萬元)

風險情況:  自身風險  1    變更提醒  526    關(guān)聯(lián)風險  999+

十堰萬達商業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91420300094343230C    經(jīng)營狀況:存續(xù)    注冊資本:170000(萬元)

風險情況:  自身風險  0    變更提醒  2    關(guān)聯(lián)風險  0

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